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多項現金流為負 奔馳也有缺錢的時候?
陳燦
原創 · 0瀏覽·2020-04-30 10:04
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[汽車之家 行業]日前,戴姆勒公布了第一季度財報,其中顯示這家企業在2020年1-3月中的銷量為644300輛,同比下滑17%;營業收入為372億歐元(約合人民幣2862.91億元),同比下滑6%;息稅前利潤為6.17億歐元(約合人民幣47.48億元),同比下滑78%;凈利潤為1.68億歐元(約合人民幣12.93億元),歸屬于戴姆勒股東的凈利潤為9400萬歐元(約合人民幣7.23億元)。

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值得注意的是,在新冠肺炎疫情的影響下,戴姆勒工業業務的自由現金流為負23億歐元(約合人民幣負177億元);工業業務調整后的自由現金流為負19億歐元(約合人民幣負146.22億元);在第一季度末;工業業務凈流動資金為93億歐元(約合人民幣715.73億元)。此前,戴姆勒擁有110億歐元(約合人民幣846.56億元)的循環信貸額度,但為了進一步保證現金流穩定和財務靈活性,該公司于4月初又通過一項120億歐元(約合人民幣923.52億元)的貸款協議。

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從核心業務上看,梅賽德斯-奔馳汽車與輕型商用車在第一季度營收為232億歐元(約合人民幣1785.47億元);息稅前利潤為5.1億歐元(約合人民幣39.25億元),銷售回報率為2.2%;調整后的息稅前利潤為6.03億歐元(約合人民幣46.41億元),調整后的銷售回報率為2.6%;息稅前現金流為負17.29億歐元(約合人民幣負133.06億元),調整后的息稅前現金流為負12.81億歐元(約合人民幣負98.59億元)。

從銷量上看,梅賽德斯-奔馳第一季度銷量為470600輛,同比下滑15%;梅賽德斯-奔馳輕型商用車的銷量則為76200輛,同比下滑22%。雖然銷量有所下滑,但戴姆勒對上述兩部門的期待很高,該企業預計,梅賽德斯-奔馳汽車和其輕型商用車部門2020年全年的盈利水平將高于2019年。(文/汽車之家 陳燦)

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2025/9/20 14:46:16
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